2007年基层工会经费收支决算说明书

一、决算说明：

（一）、本年收入合计1749595.11元

     1.全年会费收入182686.39元；

     2.拨交经费收入697481.08元；

     3.其他收入869427.64元（学校补充部门工会活动经费、收教工活动费等）

（二）、本年支出合计1776095.85元 

1.   会员活动费1143662.00元（下拨27个部门工会补充活动经费、工龄长教工休养等）；

2.   职工活动费244623.80元，其中：

（1）职工教育费1530.50元；（购《劳动法》工会相关书籍）

（2）文体活动费140036.30元（校教工篮球赛、乒乓球赛、唱响校园活动、教工排球协会、乒乓球队、羽毛球队、足球队活动支出等）；     

（3）宣传活动费5559.00元（工会网页制作维护、印制《工会生活》）；

（4）其他活动费97498.00元（“三八”女教职工活动、“六一”慰问、女工委员外出学习参观、女工讲座等）

3.   事业支出35661.50元（工会东园活动中心购音响、拨部门工会乒乓球台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    等）

4.   工会业务费124544.95元，其中：

（1）培训费2368.00元（工会干部参加省教育工会组织的培训学习）

（2）会议费91370.95元（双代会会议支出）

（3）专项业务费4038.00元（教代会专项支出）

（4）外事费17591.00元（外事接待、与兄弟院校工会交流）

（5）其他业务费9177.00元（工会慰问患病教职工、办公室日常开支）

5.   其他支出162.00元（支付银行费用）

6.   上解经费支出227441.60元（全年分四个季度上解省教育工会）

（三）、本年经费收支结余－26500.74元

二、工作总结：

2007年工会经费收支决算基本按预算进行。首先校工会严格遵守财经纪律，坚持经费独立管理原则，认真执行工会财务制度。工会经费严格按照有关规定的开支范围、标准及预算开支，使工会支出“量入为出、统筹兼顾、收支平衡、发扬民主、群众满意”。工会坚持民主管理原则，接受会员监督和经费审查。其次，工会通过努力取得学校领导和有关部门的支持，增加了划拨工会经费的力度，工会经费收入比预算有所增加，促进了工会各项工作的顺利开展。工会全年上解省教育工会经费足额、没有拖欠。第三、依靠职工用好经费，提高经费使用效益。经费重点用于开展教职工教育和群众活动方面，如“三八”女教职工活动、工龄长教工休假游和培训讲座等，在经费上大力支持27个部门工会自主开展各种文体活动，组建教职工文体活动协会或球队等。

三、问题和努力方向：

为丰富教职工文化生活，增大工会活动参与面，营造和谐的校园，在工会经费有一定留存的前提下，经学校同意和校工会委员讨论决定，组织有一定工龄的教职工到省外休养活动。由于是第一次举办这种活动，报名人数超出原估计，人数增加使实际支出超出预算；本学期，学校把东园二楼饭堂拨给工会使用，为将此处改建为教工活动的场所，工会购买了必要的音响设备和进行简单的装修。两项支出超出了计划预算，因此工会2007年度总支出增加，支出大过了收入。今后要提高经费预算编制的科学性和准确性，严格控制计划外支出，争取做到“量入为出，收支平衡，略有盈余”。在经费使用方面，尽量把经费用于群众需要的事业和活动，重点保证会员关心的文体、女工及宣教活动支出，压缩办公费用开支。增强经费使用的透明化、公开化，接受会员监督。加大经审委员会对预算执行结果的审查力度，实行从“源头”、“过程”到“结果”的全程监督。逐步建立预算绩效评价考核办法，评估工会开展活动的成效，定量分析经费使用情况，确保工会经费收支合理、规范。

                                          华南农业大学工会

                                             二��八年一月