2011年校工会经费收支决算说明

2011年校工会的财务工作严格按照“量入为出、统筹兼顾、收支平衡、群众满意”的原则，围绕工会工作大局，收好、管好、用好工会经费，为工会全面工作的开展奠定了较为坚实的物质基础。首先认真执行各级财务制度，严格按照规定的开支范围、标准及预算使用工会经费。其次坚持民主管理原则，依靠职工用好经费，接受会员监督和工会经审委员会审查。第三、工会经费重点用于开展教职工教育和群众活动方面，如开展“三八”女教职工活动、组织工龄长教工休假游和举办培训讲座等，为部门工会“职工之家”建设购买健身器械，组建了教职工合唱协会等，经费使用效益较好。第四、按时、按量地完成了省教科文卫工会下达的经费上解任务。

一、工会经费收支

（一）收入情况

 会费收入255069.10元，来源于工会会员按规定比例交纳的会费；学校划拨工会经费1669557.62元，减去上缴省教科文卫工会经费350329.27元，实际工会经费收入1319228.35元；其他收入25095.27元，来源于利息收入、收瑜伽班学费、收教工旅游活动费等。本年收入合计数为1599392.72元，与往年同比减少了2.24%。

（二）支出情况

本年支出合计数为1365416.77元。工会经费的支出主要有以下项目：

1、补助下级支出767122.00元，主要用于补充拨部门工会活动经费、25年工龄长教工到外地疗养等。

2、教工文体、宣教活动支出139130.00元，包括支付篮球邀请赛部分承办费、教工羽毛球赛、广州大剧院音乐欣赏、参加南粤校园党旗红合唱比赛和教工协会活动支出等；宣教方面主要进行了五四青年教工虎门革命教育活动、后勤处创先争优技能大赛活动，与人事处、宣传部联合开展师德征文活动，发放奖品，等等。

3、女工活动支出116969.00元，包括三八系列活动、女工太极扇培训、下拨女工活动费等。

4、送温暖支出31440.00元，主要用于慰问劳模和护士节慰问，资助我校车祸教工，按上级工会要求扶助新疆眼患儿童，慰问学校住院患病教工等。

5、业务培训支出191161.00元，用于教代会代表团正副团长、部门工会主席及工会委员外出考察、学习等。

6、教代会会议费5407.00元，天河区人大换届选举部分开支5600.00元。

7、职工之家建设项目支出68198.32元，用于为学院购买体育健身器械、便携式音响、乒乓球台等。

8、工会行政开支包括日常支出17617.70，用于工会活动场所清洁管理、办公设备维护；工会干部参加上级工会组织的培训学习费用4250.00元。

9、资本性支出17900.00元，用于购买佳能单反相机、录音笔和乒乓球台等。

10、其他支出621.75元，是日常支付银行账户的费用。

 (三)上解经费支出：350329.27元，即为我校工会上缴上级工会的支出。

二、分析说明

2011年校工会经费结余233975.95元，与预算有一定偏差，主要原因如下：职工心理健康项目因场地和设施条件尚不具备，没有实际进行；大部分教工文体协会没有及时报销活动费用；二级工会职工之家建设项目经费预算20万元，但因部分学院行政不能按1：1资金比例投入建设，部门工会申请经费下降，只有6个学院提出了申请，实际支出仅6.8万元，项目结余较多。

三、努力方向

对今后的工会财务工作，一要进一步提高经费预算编制的科学性和准确性，争取做到“量入为出，收支平衡，略有盈余”。二要进一步加大工会经费向基层和重点工作倾斜的力度，尽量把经费用于群众需要的事业和活动上，丰富教职工文化生活，扩大工会活动参与面，营造和谐的校园，重点保证会员关心的文体、女工及宣教活动支出。三要进一步加大工会财务管理工作的力度，充分发挥经审委员会的作用，做好经费使用的把关和监督，确保工会经费支出合理、规范。

            华南农业大学工会

                                             二�一二年一月